План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23

г. и плановый период 20 24

и 20 25

годов ')

29 . 12.2023
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад " Теремок".
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской

Аналитический
код4

на 20|23 | г.
текущий
финансовый год

Федерации 3
2

3

4

5

Остаток средств на начало текущего финансового года 3

0001

X

X

0,00

Остаток средств на конец текущего финансового года э
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

0002
1000

X

X

1100

120

X

1110
1200

130

1210

1

9

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии

1220
1230
1300

■

на 20(24 | г.
первый год
планового
периода

Сумма
на 20125 | г.
второй год
планового
периода

6

1

347 259,34
10 097 745,00

8 884 700,00

8 484 400,00

X

10 061 345,00

8 866 700,00

8 466 400,00

130

X

9 331 800,00

8 129 500,00

7 729 200,00

130
130
140

X

729 545,00

737 200,00

737 200,00

36 400,00

18 000,00

18 000,00

36 400,00

18 000,00 •

18 000,00

1310
1400

140
150

1410

150'

X

X
X

f

за пределами
планового
периода
8

Код по
бюджетной
классификации
Российской

П оД Т бТ О влен о^ ^ ^ц^ьзаваниек!

Аналитический

Наименование показателя

Код строки

1

2
1500

3
180

4

1510
1520

180
180

X

X

код

4

на 20|24 | г.
первый год
планового
периода

на 20|25 | г.
второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

5

6

7

8

Федерации 3
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
в том числе:

1900

прочие поступления, всего

1980

X

1981

510

из них
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

снетейы Кбнсульдапптлшг

на 20|23 | г.
текущий
финансовый год

X

X

X

X
X

I’acxo/iM, нечто
и юм числе
на выплаты персоналу, всего
и юм числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате груда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплачу труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств

-X

9 750 485,66

8 884 700,00

8 484 400,00

X

X

7 264 801,50

5 827 900,00

5 827 900,00

X

2110
2120

111
112

X

5 585 843,55
0,00

4 476 100,00
0,00

4 476 100,00
0,00

X

2130

113

X

2140

119

X

1 678 957,95

1 351 800,00

1 351 800,00

X

2141
2142
2150
2160

119
119
131
134

X

1 678 957,95

1 351 800,00

1 351 800,00

X

2170

2000

X

2100

X

X
f
X

X

X

X

X

X

X

139

X

X

2171 '
2172
2200

139
139
300

X

X

X

X

X

X

2210

320

X

X

2211

321

X

X

X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
иные выплаты населению

2220

340

2230
2240

350
360

X

X

X

X

X

X

Наименование показателя

1
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и *
международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
а том числе
шкупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в рамках федерального проекта или регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта
в том числе:

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 1

2
2300

3
850

2310

851

2320
2330
2400

852
853

2410
2420

810
862

2430
2500

863
X

X

на 20123 1 г.
текущий
финансовый год

на 20124 | г.
первый год
планового
периода

на20|25 [ г.
второй год
планового
периода

X

5
51 196,00

6
53 100,00

7
0,00

X

X

50 196,00

53 100,00

0,00

X

1 000,Off
0,00

0,00

0,00

X

Аналитический
4
код

4

X
X

8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2520

831

X

X

X

2610

241

X

2620

244

X

X

X

X

X

X

2630
2640

243
244

2641

244

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
закупку энергетических ресурсов

2650
2660

323
247

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

2700

400

X

2710

406

X

2720

407

X

3000

100

X

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:

за пределами
планового
периода

2600

2621
2622
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
коммунальные расходы
*

ПбдгбТбБленй^ Л^твзоташекгснстенытптсулъта нтшин

X

2 434 488,16

3 003 700,00

2 656 500,00

X

0,00
1 998 682,92

0,00
2 463 400,00

0,00
2 116 200,00

X

97 778,38

177 800,00

177 800,00

435 805,24

540 300,00

540 300,00

X

X
X

X

X

налог на прибыль 8

ЗОЮ

X

налог на добавленную стоимость 8

3020

X

прочие налоги, уменьшающие доход 8

3030

Прочие выплаты, всего }
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

X

4000

X

X

X

4010

610

X

X

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 2. С в е д е н и я по в ы п л а т а м па з а к у п к и т о в а р о в , работ, у с л у г 10

№
п/п

Наименование показателя

1
1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всею 11

Коды
строк

Год
начала
закупки

3

4

26000

X

Код по
бюджетной
классификац
Уникальный
ИИ
код 10.2
Российской
Федерации
10.1
4.1

4.2

на 20|23 | г
(текущий
финансовый
год)

Сумма
на20|25 | г.
на 20|24 | г.
(второй год
(первый год
планового
планового
периода)
периода)

5

6

7

2 434 488,16

3 003 700,00

2 656 500,00

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства-Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
11

ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без

26100

X

12

применения норм Федеральног о закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований

26200

X

1.3

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13

26300

X

26310

X

X

X

1.3.1

1.3.2
1.4

1.4,1

в том числе
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1:

26310.1

из них 10.2:

26310.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом

26320

X

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13

26400

X

2 434 488,16

3 003 700,00

2 656 500,00

в том числе:
«
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

X

1 669 543,16

2 248 500,00

1 901 300,00

14 11

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

X

1 669 543,16

2 248 500,00

1 901 300,00

1 4 12

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26412

X

- 26420

X

35 400,00

18 000,00

18 000,00

26421

X

35 400,00

18 000,00

18 000,00

1.4,2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

И З Н И Х 10.1:

1.4.3

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15

26421.1
26422

'X

26430

X

ИЗ н и х 10.1

26430.1

ИЗ Н И Х 10.2:

26430.2

за пределами
планового
периода

8

№
п/п

1
1.4.4

Коды
строк

Наименование показателя

2
за счет средств обязательного медицинского страхования

Год
начала
закупки

3
26440

X

4

П о д г о то в л е н о с исп о льзо ван @ у м эд $ тем ы К о н су л ь т а н т П л ю с

Код по
бюджетной
классификац
ИИ

Российской
Федерации
10.1
4.1

Уникальный
код 10.2

на 20123 | г.
(текущий
финансовый
год)

на 20|24 | г.
(первый год
планового
периода)

на 20|25 | г.
(второй год
планового
периода)

4.2

5

6

7

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

1.4.4.2
1.4.5

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения

26442
26450

X
X

729 545,00

737 200,00

737 200,00

1 4.5.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

X

729 545,00

737 200,00

737 200,00

2 434 488,16

3 003 700,00

2 656 500,00

из них 10.1:
1.4.5.2
2
2.1
2.2
2,3

3

26451.1

из них 10.2:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26451.2
26452

X

26500

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
текущий финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26501
26502
26503
26510
26600
26610

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

О С. Орловская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

8(86391)5-08-40
(телефон)

29.12.2023

азоваиия Администрации Цимлянского района Ростовской области
.ование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И В Антипов
(расшифровка подписи)

2 434 488,16
X
X

X

3 003 700,00
2 656 500,00

за пределами
планового
периода

8