Показатель / Номер графы
АКТИВ
ПАССИВ
ОТКЛОНЕНИЕ

2
350
700

3

За
11 606,00
11 606,00

36
11 606,00
11 606,00

4
4 425158,30
4 425158,30

4а
4 681 888,20
4 681 888,20

46
-256 729,90
-256 729,90

5
371 022,01
371 022,01

5а
371 022,01
371 022,01

56

6
4 807 786,31
4 807 786,31

7
7 881,00
7 881,00

8
4 818 959,79
4 818 959,79

9
394 293,46
394 293,46

10
5 221 134,25
5 221 134,25

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБДОУ- д/с "Теремок” г . Ц и м л я н с к а ________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области

На конец отчегного периода

На начало года
А К ТИ В

Код
всего

1

3

2

остаток на
начало года
За

исправление ошибок
прошлых лет
36

начало года
4а

4

исправление ошибок
прошлых лет
46

всего
5

начало года
5а

исправление ошибок
прошлых лет
56

с целевыми
средствами
7

„о™
6

по государствен- ному
заданию
8

доход
деятельность
9

итого
10

1. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*

010
020

2 618 651.80
2 498 197,11

2 618 651,80
2 498 197,11

142 635,00
142 635,00

142 635,00
142 635,00

2 761 286,80
2 640 832,11

2 618 651,80
2 524 756,47

142 635,00
142 635,00

2 761 286,80
2 667 391,47

021
030
040
050

2 498 197,11
120 454,69
7,00

2 498 197,11
120 454,69
7,00

142 635,00

142 635,00

2 640 832,11
120 454,69
7,00

2 524 756,47
93 895,33
7,00

142 635,00

2 667 391,47
93 895,33
7,00

амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные акгивы’<010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего

051
060
070
080

7,00
3 282 235,56
977 754,86

7,00
3 538 965,46
977 754,86

359 892,01

359 892,01

долгосрочные
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего

101
110
120

внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по ра зде лу 1
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)

121
130

11 606,00

11 606,00

-256 729,90

7,00
3 282 235,56
1 349 252,87

7 881,00

7,00
3 282 235,56
915071,82

358 927,99

7,00
3 282 235,56
1 281 880,81

081
100

?/ -

150
160
170

4 372,60

4 372,60

4 384 824,71

4 641 554,61

4 574,86

4 372,60

4 295 784,57

358 927,99

4 662 593,56

■200

339604,34

7 655,00

347 259,34

201
203

339 604,34

7 655,00

347 259,34

190

11 606,00

11 606,00

-256 729,90

359 892,01

359 892,01

4 756 322,72

7 881,00

4 574,86

II. Финансовые активы
*
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
на депозитах (020122000), всего

204

Финансовые вложения (020400000), всего

205
206
207
240

долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего

241
250

долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего

251
260

долгосрочная
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего

261
270

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр, 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

282
290

Б А Л А Н С (стр. 190 + стр. 340)

350

долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)

11 130,00

40 333,59

11 130,00

40 333,59

27 710,47

11 130,00

183 570,88

40 333,59

27 710,47

183 570,88

271
280

340
11 606,00

11 606,00

40 333,59

40 333,59

4 425 158,30

4 681 888,20

-256 729,90

11 130,00

11 130,00

51 463,59

371 022,01

371 022,01

4 807 786,31

7 881,00

523 175,22

35 365,47

558 540,69

4 818959,79

394 293,46

5 221 134,25

П А С С И В
i

Код

2

деятельность с целевыми средствами
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
За
36
3

На начало года
деятельность по государственному заданию
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
4а
46
4

всего
5

приносящая доход деятельность
исправление ошибок
прошлых лет
начало года
5а
56

деятельность
с целевыми
средствами
7

6

На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8
9

—
10

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего

400

долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего

401

долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 620906666), всего

411
420
430

долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
IV. Финансовы й результат
Финансовый результат экономического субьекга

471
480
510
520

570

11 606,00

11 606,00

-321 747,49

-65 017,59

БАЛ АН С (стр. 550 + стр. 570)

700

11 606,00

11 606,00

4 425158,30

4 681 888,20

410

431
432
433
434
436
470

X

X

X

X

X

X

21 155,00

550

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
**Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

X

11 522,33

11 522,33

11 522,33

21 155,00

10 074,96

10074,96

172 828,68

172 828,68

X

21 155,00

6 300,00

4 551 402,34

4 551 402,34

4 551 402,34

4 294 672,44

183 981,12

183 981,12

183 981,12

194 100,09

4 746 905,79

4 746 905,79

4 768 060,79

4 671 676,17

6 300,00

6 300,00

4 294672,44
194100,09
4 677976,17

21 155,00

21 155,00

-256 729,90

349867,01

349 867,01

39 725,52

7 881,00

147 283,62

387 993,46

543 158,08

-256 729,90

371 022,01

371 022,01

4 807 786,31

7 881,00

4 818 959,79

394 293,46

5 221 134,25

Форма 0503730, с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Наименование
забалансового счета,
показателя

забалан­
сового
1
01
02
03
04

Код
деятельность с
целевыми средствами

2
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
в том числе:

05

3
" 5 i6 "
020
030
040

Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
Обеспечение исполнения обязательств, всего

06
07
08
09
10

задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ
по договорам с заказчиками
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
<а счете государственного (муниципального) учреждения
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего

12
13
15
16
17

доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
18

Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
/■'
источники финансирования дефицита бюджета

20

21
22
23
24
25
26
27
30
31
38
39

Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
в том числе:

Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
Периодические издания д ля пользования
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выдайные в личное пользование
заботникам (сотрудникгии)
.
PacMfejtsiпо иотолнению ,денежныхобязательств через третьих лиц
Акции по номийальной стоимости •
/> Сметная Стримость создания (реконструкции) объекта концессии
/
Доходы-от инвестиций на создание МиЬй) реконструкцию объекта

____ 1ы

1

- Х

'л

..
40 / О Финансовые активы, ^управляющих компаниях
45 <; Доводы и расходы по долгосрочным Договорам строительного
V тоДр^да ' - П е р е М О К »
T
^
e S;
49
Непрйзнаннь1Йрезультат объркхрир&ртйрованйя

% -3\
К'О

%ьЪЪ _

4

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
716,00

4,00

деятельность
с целевыми
средствами
8

7

На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государственному
доход
заданию
деятельность
9
10

720,00

иГОге
11

716,00

9,00

725,00

041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
060
070
080
090
100
101
102
103
104
105
120
130
150
160
170

36 325,35

9 331 800,00

514 952,53

9 883 077,88

171
172
173
180

36 325,35

9 331 800,00

514 952,53

9 883 077,88

36 325,35

8 992195,66

507 297,53

9 535 818,54

36 325,35

8 992 195,66

507 297,53

9 535 818,54

277059,00

206 560,00

70 499,00

277 059,00

2 500,00

2 500,00

181
182
183
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
220

2 500,00

204 060,00
2 500,00

70 499,00

230
240
250
260
270
290
300
310
320
330
350
360

___________ ;
Главный бухгалтер

А.М. Антонова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(расшифровка подписи)

МАУ РЦО Цимлянского района ИНН 6137009029 КПП 613701001
(наименование, Отен^ ИИН. КПП. местогакождени
О.В. Гуляева
(расшифровка подписи)

2 500,00